# 13. Buchung, Finanzjournal, Finanzreport

Die Kundenkartei führt ein Finanzjournal worin Sie ihre einzelnen Transaktionen führen können. Eine Transaktion oder Buchung wird automatisch erstellt, wenn bei einer Bestellung das Bezahl Datum gesetzt wird.

# 13.1.1. Zahlungsmittel

Mit dem Zahlungsmittel wird bestimmt ob der Kunde in Bar oder auf ein Bankkonto be-zahlt. Dies ist für die korrekte Verbuchung in einem Buchhaltungsprogramm wichtig.

Standardmässig sind zwei Konten für den Geldverkehr vorhanden:

Bar (als Standard gesetzt)
Rechnung
Kreditkarte

Welches Zahlungsmittel als Standard verwendet wird kann in der Administration -> Einstellungen bestimmt werden:

# 13.1.2. Konto oder Kategorie

Als zweite Angabe für die Buchhaltung ist die Kategorie oder auch das Konto wichtig. Diese Angabe wird in einem allgemein gültigen Kontenplan definiert (der Kontenplan ist pro Land unterschiedlich und wird beim Start konfiguriert)

Beispiel Kontenplan für die Schweiz Das Konto wird pro Artikel oder für eine eigene Buchung gesetzt und bestimmt die Einnahme oder Ausgabe im Detail. Zum Beispiel ob es eine Einnahme aus dem Verkauf oder eine Auslage für einen Werbeartikel ist.

# 13.2. Ansicht in Finanzjournal

Im Finanzjournal wird entsprechend ein Eintrag hinzugefügt und auf der linken Seite die Konten aufsummiert.

# 13.3. Eigene Buchung erstellen

Neben einem Eintrag im Finanzjournal aus einer Bestellung können Sie auch eigene Buchungen hinzufügen. Klicken Sie dazu im Finanzjournal auf das Icon um die Eingabe zu öffnen.

In der Maske wählen sie ob es sich bei der Buchung um einen Ertrag oder Aufwand handelt. Entsprechend ändern sich die Konten welche Sie in der Combo Box auswählen können. Dazu müssen Sie mindestens den Betrag setzen. Die weiteren Angaben sind optional.

# 13.4. Konten und Kategorien verwalten

Pro Land wird ein Kontenplan angelegt:

Für die Schweiz gemäss dem KMU Kontenplan
Für Deutschland der Kontenplan SKR04
Für Österreich der Kontenplan SKR07
Für Frankreich der Kontenplan PCG

Der Kontenplan kann in der Administration angepasst und mit eigenen Konten ergänzt werden

# 13.5. Report

Unter Report kann das Finanzjournal eingegrenzt und die Auswahl selektiert werden. Bild Weiter steht ein Excel Export und ein Excel Export für das Buchhaltungssoftware Banana zur Verfügung.

# 13.6 DATEV Export (BETA)

Als BETA Erweiterung zur Prüfung kann der DATEV Export freigeschalten werden.

Mittels DATEV kann ein das Finanzjournal der Kundenkartei in eine Buchhaltungssoftware zu laden.

# DATEV Export erstellen

Den DATEV Export erstellen Sie Im Finanzjournal.

In der Übersicht auf der linken Seite finden Sie dazu das Icon wodurch sich eine Eingabemaske öffnet.

Geben Sie die Mandantennummer und die Beraternummer ein, prüfen die Daten und klicken auf OK.

Dadurch wird im Ausgabeverzeichnis die DATEV Datei ‘Datev_2018-04-20.csv erstellt.

Das Ausgabeverzeichnis ist in der Administration unter Einstellungen definiert: